Trung tâm phân tích

GTJASVN RS_DGC Equity Report _Củng cố chuỗi giá trị theo chiều sâu_TP120,000_Oct 16 2025fn

16/10/2025

Chia sẻ:

Củng cố chuỗi giá trị theo chiều sâu

DGC là doanh nghiệp hóa chất hàng đầu Việt Nam và có vị thế hàng đầu trong mảng cung ứng Phốt pho vàng, nguyên liệu chủ lực cho các ngành công nghiệp hiện đại. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thể hiện tham vọng tiến sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm hóa chất công nghiệp thông qua các dự án lớn tại Nghi Sơn, Lâm Đồng.

Trong ngắn hạn giai đoạn 2025-2026, dự án cồn tại Đăk Nông đi vào vận hành (Q1/2025) và dự án Nghi Sơn-GDD1 đi vào hoạt động vào Q2/2026 sẽ bổ sung thêm công suất và tạo giá trị tăng thêm cho doanh thu và lợi nhuận của DGC.

Trong nửa đầu năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5,700 tỷ đồng, tăng gần 16.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 9%, đạt 1,728 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, DGC đã hoàn thành khoảng 54.9% kế hoạch doanh thu và 52.6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

DGC hiện sở hữu cơ cấu tài sản lành mạnh với hơn 12 nghìn tỷ đồng tiền mặt & tiền gửi ngân hàng. Con số này cũng thể hiện tiềm lực tài chính DGC đang chuẩn bị cho các dự án lớn sắp tới.

KHUYẾN NGHỊ

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền FCFF, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu cho DGC ở mức 120,000 VND/cp. Chúng tôi khuyến nghị “MUA” cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 120,000 VND/cp, tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 27% so với giá đóng cửa ngày 15/10/2025.

GTJASVN RS_DGC Equity Report _Củng cố chuỗi giá trị theo chiều sâu_TP120,000_Oct 16 2025fn

Danh sách báo cáo liên quan

GTJASVN_MWG Equity Report_Quay lại quỹ đạo tăng trưởng_TP80496VND Nắm giữ_Oct 14 2025

15/10/2025

GTJASVN_MWG Equity Report_Quay lại quỹ đạo tăng trưởng_TP80496VND Nắm giữ_Oct 14 2025 MWG đang quay trở lại chu kỳ tăng trưởng...

GTJAVN_DBC Equity Report _Triển vọng trung hạn tích cực_TP29500_Sep 30 2025

30/09/2025

THÔNG TIN CHÍNH DBC là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi heo đầu ngành tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2024-6M2025, hoạt động...

GTJASVN_CTD Equity Report_Báo cáo Cập nhật KQKD Niên độ 2024 2025_Buy TP106000_Sep 22 2025

22/09/2025

CTD đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng và sẽ sớm vượt mức đỉnh doanh thu giai đoạn 2017-2018 Giá trị trúng thầu...

Liên hệ với chúng tôi

    Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

    compliance@gtjas.com.vn

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1766.85   8.9   (0.51%)
    • HNX: 277.08   0.96   (0.35%)