Mã cổ phiếu

Ngành nghề

Vùng giá mua

Định giá

Giá mục tiêu

Lọi nhuận kì vọng

P/E

P/B

DANH MỤC NẮM GIỮ

STB

Ngân hàng

25,000

9.3

1.2

40,000

60.0%

ACB

Ngân hàng

24,000

5.9

1.4

29,500

22.9%

VEA

Máy công nghiệp

37,500

7.4

2.2

42,000

12.0%

DMC

Dược phẩm

43,000

7.6

1.1

49,000

14.0%

DANH MỤC GIAO DỊCH

PVD

Dầu mỏ

20,000

–

0.8

23,400

17.0%

NKG

Thép

15,000

–

0.8

18,000

20.0%

HCM

Chứng khoán

23,500

13.1

1.4

27,500

17.0%

Mã cổ phiếu

Điểm nhấn

Rủi ro

DANH MỤC NẮM GIỮ

STB

Ngân hàng đang ở cuối hành trình tái cơ cấu, mở ra kỳ vọng KQKD bứt phá trong tương lai.

Chịu lực bán từ ETFs

ACB

Mô hình kinh doanh ổn định, chất lượng tài sản an toàn, được đánh giá cao trong bối cảnh lo ngại về chất lượng tài sản ngành ngân hàng. Phù hợp để nắm giữ.

Tâm lý thị trường đang khá tiêu cực với các ngân hàng thương mại cổ phần nói chung

VEA

Doanh thu ổn định từ các công ty liên doanh liên kết Toyota và Honda cho phép VEA duy trì lượng tiền lớn (40%-45% tổng tài sản), từ đó có chính sách cổ tức tức ổn định và hấp dẫn (lợi suất trên 10% ở vùng giá mua).

Thị trường ô tô – xe máy sụt giảm mạnh hơn nữa so với mức giảm 2 tháng đầu năm do chi tiêu tiếp tục thắt chặt.

DMC

Là lựa chọn phòng thủ tốt (đặc điểm của ngành Dược) ở vùng giá mua với P/E khoảng 10 lần, cổ tức tiền mặt đều 2.500đ/cp

Thanh khoản thấp nên cần tính toán quy mô vào lệnh phù hợp

DANH MỤC GIAO DỊCH

PVD

Hưởng lợi từ xu hướng hồi phục sản xuất dầu khí thế giới, bắt đầu có lãi trở lại từ tháng 1/2023, kỳ vọng có chuyển biến lớn sau nhiều năm lỗ

Thường chịu biến động tiêu cực trong ngắn hạn từ diễn biến giá dầu.

NKG

Trung Quốc mở cửa sẽ sẽ đưa nhu cầu thép xây dựng phục hồi và từ đó giá thép có kỳ vọng tăng trở lại, công ty mạ hàng đầu như NKG có cơ hội gia tăng xuất khẩu.

Suy thoái kinh tế toàn cầu làm giảm ảnh hưởng của việc mở cửa ở Trung Quốc

HCM

Cổ phiếu chứng khoán với đặc điểm Beta cao là lựa chọn phù hợp khi nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có xu hướng tăng điểm ngắn hạn.

Xu hướng thị trường ngắn hạn xác nhận điều chỉnh