15/12/2025
Chia sẻ:
| Loại quỹ | Quỹ mở | ||
| Ngày thành lập | 4/2/2021 | ||
| Thời hạn hoạt động | Không thời hạn | ||
| Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư | Tài sản cho thu nhập cố định: 80% – 100% | ||
| Cổ phiếu và tài sản khác: 0% – 20% | |||
| Phí quản lý | 0.5% NAV/năm | ||
| Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ | Chương trình đầu tư thông thường | ||
| Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) linh hoạt | |||
| Tần suất và ngày giao dịch | Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (ngày T) | ||
| Thời điểm đóng sổ lệnh | 11:30 ngày T-1 | ||
| Lệnh mua tối thiểu | 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng) | ||
| Lệnh bán tối thiểu (CCQ) | 10 CCQ/lệnh | ||
| Chương trình đầu tư thường | Chương trình SIP | ||
| Phí mua | 0.00% | 0.00% | |
| Phí bán | Dưới 03 tháng | 0.50% | 0.50% |
| Từ 03 tháng | 0.00% | 0.00% | |
| Lệnh chuyển đổi | 0.30% | 0.00% | |
| Mục tiêu đầu tư | Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Mục tiêu của Quỹ có thể được thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào điều kiện thị trường và quyết định của Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. | ||
| Chiến lược đầu tư | Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% Giá trị Tài sản Ròng trở lên. | ||
| Khẩu vị rủi ro | Thấp/trung bình | ||
| Đối tượng khách hàng | Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập nhằm tối đa hóa lợi nhuận | ||
| Xác nhận giao dịch | 03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch, nhưng không muộn hơn kỳ giao dịch kế tiếp | ||
| Thời hạn thanh toán | 05 (Năm) ngày kể từ ngày giao dịch (T+5) | ||
| Chính sách cổ tức | Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư | ||
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) | ||
| Đại lý chuyển nhượng | Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) | ||
| Đại lý phân phối | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | ||
| Công ty kiểm toán | PwC | ||
| Ban Đại diện Quỹ | – Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch | ||
| – Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên | |||
| – Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên | |||
| Ban Điều hành Quỹ | – Bà Trần Thị Thu Hà | ||
| – Bà Hồ Thị Mai Phương | |||
